| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 12 348.00 | 1 588.00 | 13 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 936.00 | 12 348.00 | 1 588.00 | 13 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 466.00 | 6 044.00 | 9 422.00 | 15 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
084 Disponibilités | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 497.00 | 6 044.00 | 20 453.00 | 26 497.00 |
110 Total général Actif | 40 433.00 | 18 392.00 | 22 041.00 | 40 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 949.00 | 12 204.00 | 17 745.00 | 29 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428.00 | | | 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 856.00 | | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
252 Charges sociales | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 425.00 | | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | | | 333.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
ST Autres comptes | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834.00 | | | 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 119.00 | | | 6 119.00 |