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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 003 053.00 | | 1 003 053.00 | 1 003 053.00 |
AP Constructions | 7 298 572.00 | 2 393 461.00 | 4 905 111.00 | 7 298 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 5 776.00 | 13 111.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 13.00 | 1 702.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 227.00 | 2 399 250.00 | 5 922 977.00 | 8 322 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 150.00 | 78 860.00 | 290 290.00 | 369 150.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CF Disponibilités | 343 059.00 | | 343 059.00 | 343 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 078.00 | 78 860.00 | 658 218.00 | 737 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 305.00 | 2 478 110.00 | 6 581 195.00 | 9 059 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 943 128.00 | 715 056.00 | | 943 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 685.00 | 228 072.00 | | 370 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 813.00 | 945 128.00 | | 1 315 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 247.00 | 5 292 090.00 | | 4 827 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 780.00 | 234 806.00 | | 249 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 61 125.00 | | 60 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 718.00 | 86 922.00 | | 122 718.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 382.00 | 5 674 943.00 | | 5 265 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 195.00 | 6 620 071.00 | | 6 581 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 176.00 | | 1 002 176.00 | 1 002 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 176.00 | | 1 002 176.00 | 1 002 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 684.00 | 81 959.00 | | 127 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 892.00 | 959 349.00 | | 1 138 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 207.00 | 731 277.00 | | 768 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 685.00 | 228 072.00 | | 370 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320 512.00 | | 1 715.00 | 8 320 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 322 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 322 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320 512.00 | | 1 715.00 | 8 320 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 446.00 | 270 804.00 | | 2 128 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 446.00 | 270 804.00 | | 2 128 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 450.00 | 24 914.00 | 29 504.00 | 83 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 450.00 | 24 914.00 | 29 504.00 | 83 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 450.00 | 24 914.00 | 29 504.00 | 83 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 914.00 | 29 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 341 240.00 | 341 240.00 | | 341 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827 247.00 | 467 478.00 | 1 896 672.00 | 4 827 247.00 |
VI Groupe et associés | 232 222.00 | 232 222.00 | | 232 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 843.00 | | | 464 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 019.00 | 394 019.00 | | 394 019.00 |
VW T.V.A. | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 382.00 | 905 613.00 | 1 896 672.00 | 5 265 382.00 |