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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 094.00 | 21 891.00 | 12 203.00 | 34 094.00 |
AH Fonds commercial | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 962.00 | 437 081.00 | 74 881.00 | 511 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 114.00 | 473 684.00 | 273 431.00 | 747 114.00 |
BT Marchandises | 440 779.00 | 2 969.00 | 437 810.00 | 440 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CF Disponibilités | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 024.00 | 2 969.00 | 585 055.00 | 588 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 138.00 | 476 653.00 | 858 485.00 | 1 335 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 525.00 | 157 598.00 | | 220 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | 62 926.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 304 890.00 | 286 525.00 | | 304 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 676.00 | 430 807.00 | | 336 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 97 077.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 138 878.00 | | 108 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 774.00 | 104 915.00 | | 97 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 595.00 | 771 678.00 | | 553 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 485.00 | 1 058 203.00 | | 858 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 116.00 | 357 407.00 | | 308 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 522.00 | | 33 958.00 | 728 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 11 865.00 | 747 114.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 234 255.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 511 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 493.00 | | 14 262.00 | 223 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 264.00 | | 19 688.00 | 502 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 8.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 573.00 | 25 533.00 | 5 422.00 | 453 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 544.00 | 2 059.00 | | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 029.00 | 23 474.00 | 5 422.00 | 419 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 604.00 | | 4 634.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | | 4 634.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | | 4 634.00 | 7 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299.00 | 75 820.00 | 245 479.00 | 321 299.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 595.00 | 308 116.00 | 245 479.00 | 553 595.00 |