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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 980.00 | 25 909.00 | 9 070.00 | 34 980.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AN Terrains | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 251 008.00 | 115 914.00 | 135 094.00 | 251 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 474.00 | 191 717.00 | 115 756.00 | 307 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 489.00 | 21 738.00 | 8 750.00 | 30 489.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 427.00 | 355 279.00 | 360 146.00 | 715 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
BZ Autres créances | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
CF Disponibilités | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 673.00 | | 345 673.00 | 345 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 100.00 | 355 279.00 | 705 821.00 | 1 061 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
DH Report à nouveau | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 245.00 | | | 339 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 811.00 | | | 494 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 821.00 | | | 705 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 352.00 | | | 221 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 596.00 | | 24 954.00 | 747 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 122.00 | 715 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 122.00 | 635 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 4 000.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 341.00 | | 20 954.00 | 671 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 896.00 | 52 793.00 | 42 409.00 | 344 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | 2 995.00 | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 982.00 | 49 798.00 | 42 409.00 | 321 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 081.00 | 65 985.00 | 273 097.00 | 339 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 038.00 | 244 008.00 | 30.00 | 244 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 449.00 | 221 352.00 | 273 097.00 | 494 449.00 |