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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 885.00 | 38 493.00 | 2 393.00 | 40 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 613.00 | 45 023.00 | 2 591.00 | 47 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BZ Autres créances | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 177.00 | 45 023.00 | 121 155.00 | 166 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
DH Report à nouveau | -92 313.00 | -78 969.00 | | -92 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408.00 | -13 344.00 | | -408.00 |
DL TOTAL (I) | 22 796.00 | 23 203.00 | | 22 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 31 607.00 | | 17 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 986.00 | 34 247.00 | | 27 986.00 |
EA Autres dettes | 42 654.00 | 23 787.00 | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 359.00 | 89 642.00 | | 98 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 155.00 | 112 845.00 | | 121 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 359.00 | 89 642.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 736.00 | | 1 658.00 | 50 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 47 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | | 1 658.00 | 39 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 249.00 | 774.00 | | 44 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | 774.00 | | 37 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VI Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |