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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 163.00 | 623.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 787.00 | 163.00 | 623.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 057.00 | | 649 057.00 | 649 057.00 |
BZ Autres créances | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CF Disponibilités | 147 918.00 | | 147 918.00 | 147 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 015.00 | | 1 024 015.00 | 1 024 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 802.00 | 163.00 | 1 024 638.00 | 1 024 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 962.00 | | | -348 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
DL TOTAL (I) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 459.00 | | | 570 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
EA Autres dettes | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 882.00 | | | 992 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 638.00 | | | 1 024 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 435.00 | | | 856 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 002.00 | | 787.00 | 28 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 002.00 | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 002.00 | 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 002.00 | | 787.00 | 28 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 002.00 | 163.00 | 28 002.00 | 28 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 002.00 | 163.00 | 28 002.00 | 28 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
UX Autres créances clients | 646 709.00 | 646 709.00 | | 646 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 570 459.00 | 570 459.00 | | 570 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 741.00 | 711 741.00 | | 711 741.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 435.00 | 856 435.00 | | 931 435.00 |