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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 473.00 | 18 105.00 | 7 368.00 | 25 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 590.00 | 19 402.00 | 8 188.00 | 27 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 750.00 | 19 402.00 | 72 347.00 | 91 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DH Report à nouveau | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FD Production vendue biens | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 2 456.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 2 456.00 | | 16 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | -4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 531.00 | 8 711.00 | 820.00 | 9 531.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353.00 | | | 353.00 |
ST Autres comptes | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |