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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 18 129.00 | 426.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 642.00 | 19 297.00 | 2 346.00 | 21 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 314.00 | 19 297.00 | 70 018.00 | 89 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 977.00 | | | -48 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | -32 438.00 | | | -32 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 970.00 | | | 186 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 111.00 | 186.00 | | 19 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 186.00 | | 19 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
ST Autres comptes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 586.00 | | | 36 586.00 |