| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 392.00 | 26 897.00 | 495.00 | 27 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 207.00 | 51 977.00 | 46 230.00 | 98 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 752.00 | 51 977.00 | 93 775.00 | 145 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 52 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 110.00 | 189.00 | 3 323.00 | 55 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 110.00 | 189.00 | 3 323.00 | 55 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 300.00 | 32 300.00 | 8 000.00 | 40 300.00 |