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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 512.00 | 37 512.00 | 5 000.00 | 42 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BT Marchandises | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 169.00 | | 173 169.00 | 173 169.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 418.00 | | 573 418.00 | 573 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 930.00 | 37 512.00 | 578 418.00 | 615 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 42 300.00 | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 446 633.00 | 492 389.00 | | 446 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 181.00 | 42 304.00 | | -11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 473 582.00 | 581 223.00 | | 473 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 203 082.00 | | 71 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 24 734.00 | | 32 233.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 2 000.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 836.00 | 229 817.00 | | 104 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 418.00 | 811 039.00 | | 578 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 275.00 | 4 237.00 | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 4 237.00 | | 33 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |