| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 5 156.00 | 1 384.00 | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 16 193.00 | 2 299.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 592.00 | 62 023.00 | 18 570.00 | 80 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 099.00 | 83 371.00 | 141 728.00 | 225 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 221.00 | 222.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 195 571.00 | | 195 571.00 | 195 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 961.00 | 3 221.00 | 299 741.00 | 302 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 060.00 | 86 592.00 | 441 468.00 | 528 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 182 573.00 | 173 952.00 | | 182 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 151.00 | 48 621.00 | | 60 151.00 |
DL TOTAL (I) | 267 584.00 | 247 433.00 | | 267 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 1 280.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 73 561.00 | | 40 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 119.00 | 43 567.00 | | 41 119.00 |
EA Autres dettes | 89 855.00 | 66 729.00 | | 89 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 884.00 | 185 138.00 | | 173 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 468.00 | 432 571.00 | | 441 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 125.00 | 185 138.00 | | 137 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 257.00 | | 13 274.00 | 215 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 225 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 99 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 242.00 | | 13 274.00 | 89 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 116.00 | 4 686.00 | 3 432.00 | 82 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 1 308.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 269.00 | 3 378.00 | 3 432.00 | 78 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 685.00 | 96 926.00 | 36 759.00 | 133 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 239.00 | 16 139.00 | 1 100.00 | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 884.00 | 137 125.00 | 36 759.00 | 173 884.00 |