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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 622.00 | 509.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 024.00 | 63 643.00 | 99 380.00 | 163 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 787.00 | 64 266.00 | 1 727 520.00 | 1 791 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 852 609.00 | | 852 609.00 | 852 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 104.00 | | 630 104.00 | 630 104.00 |
CF Disponibilités | 618 532.00 | | 618 532.00 | 618 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 106.00 | | 2 105 106.00 | 2 105 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 893.00 | 64 266.00 | 3 832 626.00 | 3 896 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
CU Autres participations | 1 483 871.00 | | 1 483 871.00 | 1 483 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 2 851 614.00 | 3 346 999.00 | | 2 851 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 914.00 | -71 877.00 | | 294 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 028.00 | 3 434 622.00 | | 3 306 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 379.00 | 267 189.00 | | 218 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 156.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 324.00 | 6 372.00 | | 28 324.00 |
EA Autres dettes | 278 515.00 | 818 285.00 | | 278 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 597.00 | 1 093 030.00 | | 526 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 626.00 | 4 527 652.00 | | 3 832 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 838.00 | 875 076.00 | | 416 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 649.00 | | | 837 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 346 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 649.00 | 445 501.00 | | 837 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 850.00 | 337 961.00 | | 98 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 500.00 | 188 990.00 | | 678 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 350.00 | 526 951.00 | | 777 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 299.00 | -81 450.00 | | 60 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 039.00 | 590 235.00 | | 1 197 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 124.00 | 662 112.00 | | 902 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 914.00 | -71 877.00 | | 294 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 100.00 | | 1 008 143.00 | 1 852 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 494.00 | 1 627 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 456.00 | 1 791 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 164 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 752.00 | | 4 366.00 | 160 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 347.00 | | 1 003 777.00 | 1 691 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 169.00 | 34 059.00 | 962.00 | 31 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 34 059.00 | 962.00 | 31 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 515.00 | 278 515.00 | | 278 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 379.00 | 108 620.00 | 85 993.00 | 218 379.00 |
VI Groupe et associés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 609.00 | 852 609.00 | | 852 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 610.00 | 996 610.00 | | 996 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 597.00 | 416 838.00 | 85 993.00 | 526 597.00 |