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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
AP Constructions | 421 953.00 | 347 925.00 | 74 027.00 | 421 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 552.00 | 31 557.00 | 995.00 | 32 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 973.00 | 269 662.00 | 10 310.00 | 279 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 227.00 | 650 629.00 | 142 598.00 | 793 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 275 780.00 | 5 536.00 | 270 243.00 | 275 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BZ Autres créances | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CF Disponibilités | 359 903.00 | | 359 903.00 | 359 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 069.00 | 5 536.00 | 710 532.00 | 716 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 297.00 | 656 166.00 | 853 130.00 | 1 509 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 436.00 | | | 369 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
DL TOTAL (I) | 548 527.00 | | | 548 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 603.00 | | | 304 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 130.00 | | | 853 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 302.00 | | | 279 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 204.00 | | 2 024.00 | 791 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 455.00 | | 2 024.00 | 732 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 683.00 | 36 947.00 | | 613 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 199.00 | 36 947.00 | | 612 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 424.00 | 11 124.00 | 25 301.00 | 36 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 651.00 | 52 653.00 | 12 998.00 | 65 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 603.00 | 279 302.00 | 25 301.00 | 304 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |