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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 359 500.00 | | 359 500.00 | 359 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 069.00 | 26 657.00 | 11 412.00 | 38 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 081.00 | 198 825.00 | 31 255.00 | 230 081.00 |
040 Immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 526.00 | 225 482.00 | 403 044.00 | 628 526.00 |
060 Stock marchandises | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 586.00 | 950.00 | 7 636.00 | 8 586.00 |
072 Créances – Autres | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
084 Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 134.00 | 950.00 | 61 184.00 | 62 134.00 |
110 Total général Actif | 690 659.00 | 226 432.00 | 464 228.00 | 690 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 749.00 | | | 701 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 749.00 | | | 701 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
242 Autres charges externes. | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
252 Charges sociales | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 689.00 | | | 688 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
294 Charges financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190.00 | | | 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 656.00 | | | 622 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |