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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 189 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 195.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 336.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 314 428.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 080.00 | 6 950.00 | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | 254 964.00 | 250 778.00 | | 254 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 650.00 | 4 316.00 | | 9 650.00 |
DL TOTAL (I) | 280 494.00 | 270 844.00 | | 280 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 12 429.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 1 681.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 8 401.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 31 255.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 934.00 | 53 766.00 | | 33 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 428.00 | 324 610.00 | | 314 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | -368.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 369.00 | 308 602.00 | | 314 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 719.00 | 304 286.00 | | 304 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 650.00 | 4 316.00 | | 9 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 996.00 | | 11 803.00 | 260 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 724.00 | | 11 803.00 | 68 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 710.00 | 4 922.00 | | 37 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 4 922.00 | | 36 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712.00 | 13 853.00 | 1 859.00 | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |