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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 558.00 | 16 332.00 | 92 226.00 | 108 558.00 |
110 Total général Actif | 108 558.00 | 16 332.00 | 92 226.00 | 108 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 868.00 | 254 626.00 | | 34 868.00 |
230 Autres produits | 14 299.00 | 12 666.00 | | 14 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 167.00 | 267 292.00 | | 49 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 021.00 | 141 272.00 | | 2 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 897.00 | 24 915.00 | | 27 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 655.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 4 749.00 | 35 914.00 | | 4 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 1 563.00 | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 631.00 | 44 423.00 | | 18 631.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | 3 770.00 | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 3 061.00 | | 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 332.00 | 14 107.00 | | 16 332.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 619.00 | 269 682.00 | | 71 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 452.00 | -2 390.00 | | -22 452.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
294 Charges financières | | 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 686.00 | -2 507.00 | | 38 686.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 107.00 | | | 14 107.00 |