| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | 8 139.00 | 19 861.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 543.00 | 243 473.00 | 253 071.00 | 496 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 227.00 | 251 612.00 | 372 615.00 | 624 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BZ Autres créances | 838 693.00 | | 838 693.00 | 838 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CF Disponibilités | 1 812 773.00 | | 1 812 773.00 | 1 812 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 759 457.00 | | 2 759 457.00 | 2 759 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 684.00 | 251 612.00 | 3 132 072.00 | 3 383 684.00 |
CU Autres participations | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 887 534.00 | 3 922 635.00 | | 2 887 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | 155 073.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 409.00 | 4 083 779.00 | | 2 896 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 9 295.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 8 952.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 130.00 | 31 567.00 | | 209 130.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 2 094.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 663.00 | 51 908.00 | | 235 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 072.00 | 4 135 687.00 | | 3 132 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 663.00 | 51 908.00 | | 235 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 531.00 | | 260 531.00 | 260 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 531.00 | | 260 531.00 | 260 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 289 047.00 | 114 260.00 | | 289 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 480.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 39 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 672.00 | 39 480.00 | | 38 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 1 067.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 32 907.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 110.00 | 6 573.00 | | 38 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 863.00 | 576 001.00 | | 590 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 057.00 | 420 928.00 | | 588 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | 155 073.00 | | 2 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 480.00 | | 104 454.00 | 603 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 707.00 | 624 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 707.00 | 524 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 796.00 | | 104 454.00 | 503 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 639.00 | 77 679.00 | 83 707.00 | 257 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 639.00 | 77 679.00 | 83 707.00 | 257 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 946.00 | 191 946.00 | | 191 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VC Groupe et associés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 912.00 | 805 912.00 | | 805 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 251.00 | 846 251.00 | | 846 251.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 663.00 | 235 663.00 | | 235 663.00 |