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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 271.00 | 505.00 | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 163.00 | 222 045.00 | 26 119.00 | 248 163.00 |
040 Immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 312.00 | 222 315.00 | 31 997.00 | 254 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 655.00 | | 326 655.00 | 326 655.00 |
072 Créances – Autres | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
084 Disponibilités | 281 427.00 | | 281 427.00 | 281 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 079.00 | | 694 079.00 | 694 079.00 |
110 Total général Actif | 948 391.00 | 222 315.00 | 726 076.00 | 948 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 505 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 746.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 976 003.00 | 1 082 803.00 | | 976 003.00 |
222 Production stockée | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 828.00 | 4 772.00 | | 3 828.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2 123.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 038.00 | 1 089 698.00 | | 995 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 570.00 | 267 175.00 | | 309 570.00 |
242 Autres charges externes. | 311 281.00 | 241 806.00 | | 311 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 2 390.00 | | 3 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 406.00 | 299 208.00 | | 236 406.00 |
252 Charges sociales | 98 037.00 | 130 730.00 | | 98 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 698.00 | 15 775.00 | | 14 698.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 224.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 158.00 | 957 307.00 | | 973 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 880.00 | 132 391.00 | | 21 880.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 26 450.00 | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 576.00 | 105 941.00 | | 20 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 317.00 | | | 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 785.00 | | | 248 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |