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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 984.00 | 21 484.00 | 33 500.00 | 54 984.00 |
BT Marchandises | 7 239.00 | 5 067.00 | 2 172.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 752.00 | 15 340.00 | 412.00 | 15 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 930.00 | 20 407.00 | 51 523.00 | 71 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 914.00 | 41 891.00 | 85 023.00 | 126 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 127.00 | -188.00 | | -1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860.00 | -939.00 | | -860.00 |
DL TOTAL (I) | 38 713.00 | 39 573.00 | | 38 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 2 868.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 31 727.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 310.00 | 49 288.00 | | 46 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 023.00 | 88 861.00 | | 85 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 115.00 | | | 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 015.00 | | | 21 015.00 |