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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 916.00 | 98 656.00 | 31 260.00 | 129 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 256.00 | 99 196.00 | 35 060.00 | 134 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | 1 248.00 | 1 625.00 | 2 873.00 |
072 Créances – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
084 Disponibilités | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 957.00 | 1 248.00 | 232 709.00 | 233 957.00 |
110 Total général Actif | 368 213.00 | 100 444.00 | 267 769.00 | 368 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
222 Production stockée | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
252 Charges sociales | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 439.00 | | | 6 439.00 |