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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 9 815.00 | 785.00 | 10 600.00 |
AN Terrains | 25 779.00 | 9 776.00 | 16 003.00 | 25 779.00 |
AP Constructions | 506 994.00 | 337 862.00 | 169 132.00 | 506 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 459.00 | 297 118.00 | 18 340.00 | 315 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 176.00 | 28 483.00 | 5 694.00 | 34 176.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 788.00 | 683 053.00 | 263 734.00 | 946 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 541.00 | 4 506.00 | 195 035.00 | 199 541.00 |
BZ Autres créances | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CF Disponibilités | 162 981.00 | | 162 981.00 | 162 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 184.00 | 4 506.00 | 415 677.00 | 420 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 971.00 | 687 560.00 | 679 411.00 | 1 366 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
DH Report à nouveau | -132 004.00 | -227 438.00 | | -132 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 144.00 | 95 435.00 | | 101 144.00 |
DK Provisions réglementées | 67 525.00 | 68 185.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 232 252.00 | 131 768.00 | | 232 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 228.00 | 136 124.00 | | 88 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 72.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 344.00 | 21 609.00 | | 25 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | 49 670.00 | | 94 074.00 |
EA Autres dettes | 239 006.00 | 276 729.00 | | 239 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 159.00 | 484 205.00 | | 447 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 411.00 | 615 973.00 | | 679 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 246.00 | |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 828.00 | 127 737.00 | | 15 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 107 748.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | 19 989.00 | | 5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 872.00 | 1 141 656.00 | | 1 113 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 728.00 | 1 046 221.00 | | 1 012 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 144.00 | 95 435.00 | | 101 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 428.00 | 30 181.00 | 4 555.00 | 657 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 808.00 | 29 866.00 | 4 435.00 | 647 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 185.00 | 2 077.00 | 2 736.00 | 68 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 185.00 | 2 077.00 | 2 736.00 | 68 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 513.00 | 239 513.00 | | 239 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 227.00 | 34 328.00 | 41 758.00 | 88 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 766.00 | 228 703.00 | 6 063.00 | 234 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 159.00 | 393 260.00 | 41 758.00 | 447 159.00 |