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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 33 119.00 | 2 967.00 | 36 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 804.00 | 57 810.00 | 8 994.00 | 66 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 274.00 | 92 380.00 | 61 894.00 | 154 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BN En cours de production de biens | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 930.00 | 21 113.00 | 612 817.00 | 633 930.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 706.00 | 21 113.00 | 723 593.00 | 744 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 980.00 | 113 493.00 | 785 487.00 | 898 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 416.00 | 189 496.00 | | 150 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 034.00 | -39 080.00 | | -29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 231 382.00 | 260 416.00 | | 231 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 000.00 | 296 011.00 | | 272 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | 2 866.00 | | 2 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083.00 | 5 155.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 111 790.00 | | 107 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 876.00 | 160 615.00 | | 166 876.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 063.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 105.00 | 584 500.00 | | 554 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 487.00 | 844 917.00 | | 785 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 937.00 | 348 832.00 | | 368 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 142.00 | 19 184.00 | | 38 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 818.00 | | 4 178.00 | 150 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 154 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 142 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 234.00 | | 4 178.00 | 139 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 303.00 | 4 799.00 | 722.00 | 88 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 853.00 | 4 799.00 | 722.00 | 86 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 859.00 | 8 050.00 | 29 796.00 | 42 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 859.00 | 8 050.00 | 29 796.00 | 42 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 859.00 | 8 050.00 | 29 796.00 | 42 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 586 917.00 | 586 917.00 | | 586 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 158.00 | 47 990.00 | 185 168.00 | 233 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 861.00 | 644 861.00 | | 644 861.00 |
VW T.V.A. | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 022.00 | 364 854.00 | 185 168.00 | 550 022.00 |