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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 352.00 | 128 517.00 | 14 835.00 | 143 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 777.00 | 37 240.00 | 27 536.00 | 64 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 594.00 | 170 864.00 | 51 730.00 | 222 594.00 |
BN En cours de production de biens | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BT Marchandises | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 053.00 | | 194 053.00 | 194 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 647.00 | 170 864.00 | 245 783.00 | 416 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 828.00 | 81 315.00 | | 44 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513.00 | -36 488.00 | | 5 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 595.00 | 3 437.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 140 936.00 | 136 265.00 | | 140 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 244.00 | 33 155.00 | | 20 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 4 619.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 151.00 | 15 058.00 | | 47 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | 28 219.00 | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 3 107.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 847.00 | 84 158.00 | | 104 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 783.00 | 220 423.00 | | 245 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 887.00 | 63 931.00 | | 94 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 130.00 | | 593 130.00 | 593 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 130.00 | | 593 130.00 | 593 130.00 |
FM Production stockée | | | -12 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | 9 700.00 | | 3 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 431.00 | 29 410.00 | | 28 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 773.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 774.00 | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 74.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 700.00 | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 478.00 | 552 461.00 | | 587 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 965.00 | 588 948.00 | | 581 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 513.00 | -36 488.00 | | 5 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 222 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 128.00 | | | 208 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 011.00 | 14 852.00 | | 156 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 905.00 | 14 852.00 | | 150 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 228.00 | 10 268.00 | 9 960.00 | 20 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 847.00 | 94 887.00 | 9 960.00 | 104 847.00 |