| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 112.00 | 888.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 414 242.00 | 338 951.00 | 75 291.00 | 414 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 13 057.00 | 3 890.00 | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 827.00 | 51 674.00 | 20 153.00 | 71 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 300.00 | 406 795.00 | 117 506.00 | 524 300.00 |
BT Marchandises | 375 393.00 | | 375 393.00 | 375 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | 2 560.00 | 22 936.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CF Disponibilités | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 446.00 | 2 560.00 | 608 885.00 | 611 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 746.00 | 409 355.00 | 726 391.00 | 1 135 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 170.00 | 7 700.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 484 382.00 | 552 321.00 | | 484 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 107 013.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 507 503.00 | 667 805.00 | | 507 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 92.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 545.00 | 37 021.00 | | 173 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 761.00 | 73 273.00 | | 30 761.00 |
EA Autres dettes | 11 555.00 | 11 709.00 | | 11 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 888.00 | 124 881.00 | | 218 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 391.00 | 792 685.00 | | 726 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 888.00 | 124 881.00 | | 218 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 251.00 | | 6 408.00 | 529 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 359.00 | 524 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 359.00 | 503 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 730.00 | | 5 646.00 | 508 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | 762.00 | 16 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 201.00 | 22 953.00 | 11 359.00 | 395 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 333.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 422.00 | 21 619.00 | 11 359.00 | 393 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |