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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 089.00 | 287 104.00 | 100 984.00 | 388 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 333.00 | 103 792.00 | 49 541.00 | 153 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 564.00 | 398 479.00 | 162 085.00 | 560 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
BP En cours de production de services | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 513.00 | 26 220.00 | 481 293.00 | 507 513.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CF Disponibilités | 349 170.00 | | 349 170.00 | 349 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 790.00 | 26 220.00 | 1 176 570.00 | 1 202 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 354.00 | 424 699.00 | 1 338 655.00 | 1 763 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 264 069.00 | 264 069.00 | | 264 069.00 |
DH Report à nouveau | -94 191.00 | -206 847.00 | | -94 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 485.00 | 112 656.00 | | 139 485.00 |
DL TOTAL (I) | 611 663.00 | 472 178.00 | | 611 663.00 |
DP Provisions pour risques | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 602.00 | 278 034.00 | | 231 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 663.00 | 138 006.00 | | 264 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 247.00 | 198 707.00 | | 199 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 512.00 | 616 653.00 | | 695 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 655.00 | 1 120 312.00 | | 1 338 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 337.00 | 385 184.00 | | 510 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 283.00 | | 40 094.00 | 522 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 560 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 541 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 571.00 | | 37 664.00 | 505 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 2 430.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 486.00 | 11 807.00 | 1 813.00 | 388 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 903.00 | 11 807.00 | 1 813.00 | 380 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
6T Sur comptes clients | 26 002.00 | 218.00 | | 26 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 002.00 | 218.00 | | 26 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 482.00 | 218.00 | | 57 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 469.00 | 46 294.00 | 185 175.00 | 231 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 663.00 | 264 663.00 | | 264 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 507 513.00 | 507 513.00 | | 507 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 547.00 | 564 167.00 | 5 380.00 | 569 547.00 |
VW T.V.A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 512.00 | 510 337.00 | 185 175.00 | 695 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | 6 824.00 | | 13 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 565.00 | 20 873.00 | | 17 565.00 |
ST Autres comptes | 209 805.00 | 187 807.00 | | 209 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 882.00 | 70 601.00 | | 73 882.00 |
YT Sous‐traitance | 64 159.00 | 15 546.00 | | 64 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | 5 728.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 880.00 | 12 552.00 | | 17 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 405.00 | 117 810.00 | | 150 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 082.00 | 123 200.00 | | 184 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 412.00 | 294 827.00 | | 365 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |