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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 497.00 | 74 948.00 | 24 550.00 | 99 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 653.00 | 74 948.00 | 2 075 706.00 | 2 150 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
CF Disponibilités | 367 950.00 | | 367 950.00 | 367 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 114.00 | | 599 114.00 | 599 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 767.00 | 74 948.00 | 2 674 820.00 | 2 749 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 051 156.00 | | 2 051 156.00 | 2 051 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 583 000.00 | 1 568 500.00 | | 1 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 190.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 523.00 | 114 716.00 | | 107 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 129.00 | 1 762 606.00 | | 1 770 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 016.00 | 499 097.00 | | 409 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 802.00 | 295 258.00 | | 282 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 10 860.00 | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 000.00 | 143 732.00 | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 691.00 | 948 947.00 | | 904 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 820.00 | 2 711 553.00 | | 2 674 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 802.00 | | | 282 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | -3 639.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 795.00 | 50 565.00 | | 62 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 154.00 | 504 270.00 | | 505 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 631.00 | 389 553.00 | | 397 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 523.00 | 114 716.00 | | 107 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 653.00 | | 5 000.00 | 2 145 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 156.00 | | 5 000.00 | 2 046 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 739.00 | 20 209.00 | | 54 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 739.00 | 20 209.00 | | 54 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
UX Autres créances clients | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 016.00 | 81 494.00 | 159 980.00 | 409 016.00 |
VI Groupe et associés | 282 802.00 | 282 802.00 | | 282 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 164.00 | 231 164.00 | | 231 164.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 691.00 | 577 169.00 | 159 980.00 | 904 691.00 |