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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 549.00 | 22 004.00 | 3 545.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 518.00 | 252 203.00 | 157 315.00 | 409 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 682.00 | 276 509.00 | 219 173.00 | 495 682.00 |
BT Marchandises | 675 405.00 | 118 846.00 | 556 559.00 | 675 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 201.00 | 51 283.00 | 608 917.00 | 660 201.00 |
BZ Autres créances | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
CF Disponibilités | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 529.00 | 170 129.00 | 1 627 400.00 | 1 797 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 211.00 | 446 638.00 | 1 846 573.00 | 2 293 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 222.00 | 449 616.00 | | 531 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 162.00 | 81 606.00 | | 87 162.00 |
DL TOTAL (I) | 728 384.00 | 641 222.00 | | 728 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 109.00 | 80 008.00 | | 116 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 139 604.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 172.00 | 540 114.00 | | 821 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 816.00 | 155 091.00 | | 167 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 509.00 | | |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 13 949.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 189.00 | 931 276.00 | | 1 118 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 573.00 | 1 572 497.00 | | 1 846 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 558.00 | 880 647.00 | | 1 049 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 937.00 | | 61 119.00 | 436 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 495 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 435 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 301.00 | | 61 119.00 | 376 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 778.00 | 29 290.00 | 1 559.00 | 248 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 476.00 | 29 290.00 | 1 559.00 | 246 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
6T Sur comptes clients | 44 491.00 | 10 855.00 | 4 063.00 | 44 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 337.00 | 10 855.00 | 4 063.00 | 163 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 337.00 | 10 855.00 | 4 063.00 | 163 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 855.00 | 4 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 172.00 | 821 172.00 | | 821 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 600 305.00 | 600 305.00 | | 600 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
VB T. V. A. | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VC Groupe et associés | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 406.00 | 44 775.00 | 68 632.00 | 113 406.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 377.00 | 753 904.00 | 66 473.00 | 820 377.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 299.00 | 1 047 668.00 | 68 632.00 | 1 116 299.00 |