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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671 898.00 | | 1 671 898.00 | 1 671 898.00 |
BF Prêts | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 122.00 | | 1 735 122.00 | 1 735 122.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 233.00 | 7 263.00 | 334 970.00 | 342 233.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 078.00 | 7 263.00 | 412 815.00 | 420 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 200.00 | 7 263.00 | 2 147 937.00 | 2 155 200.00 |
CU Autres participations | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 747 555.00 | 1 854 369.00 | | 1 747 555.00 |
DH Report à nouveau | -218 720.00 | -218 720.00 | | -218 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 841.00 | -106 814.00 | | -70 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 194.00 | 2 140 035.00 | | 2 069 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 463.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 4 049.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 48 782.00 | | 75 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 743.00 | 53 294.00 | | 78 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 937.00 | 2 193 329.00 | | 2 147 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 743.00 | 53 294.00 | | 78 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 903.00 | 9 391.00 | | 103 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | 9 391.00 | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 334.00 | -39 312.00 | | -19 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 118.00 | 155 063.00 | | 229 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 959.00 | 261 877.00 | | 299 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 841.00 | -106 814.00 | | -70 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 502.00 | | 232 817.00 | 1 793 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 537.00 | 1 718 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 196.00 | 1 735 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 843.00 | | 232 817.00 | 1 709 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 278.00 | 2 381.00 | 66 659.00 | 64 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 278.00 | 2 381.00 | 66 659.00 | 64 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 67 315.00 | 65 208.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 648.00 | 67 315.00 | 67 701.00 | 7 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 648.00 | 67 315.00 | 67 701.00 | 7 648.00 |
UG ‐ Financières | | 7 263.00 | 7 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 671 898.00 | | 1 671 898.00 | 1 671 898.00 |
UP Prêts | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 477.00 | 38 096.00 | 1 684 380.00 | 1 722 477.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |