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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 1 057.00 | 1 693.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 177.00 | 5 067.00 | 122 110.00 | 127 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 180.00 | 5 067.00 | 319 113.00 | 324 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
DH Report à nouveau | 130 679.00 | 101 137.00 | | 130 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 318.00 | 29 542.00 | | 50 318.00 |
DL TOTAL (I) | 227 396.00 | 177 078.00 | | 227 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 280.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | 8 419.00 | | 8 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 292.00 | 27 119.00 | | 13 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 73 297.00 | | 31 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 411.00 | 26 853.00 | | 28 411.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 4 272.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 717.00 | 140 240.00 | | 91 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 113.00 | 317 318.00 | | 319 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 717.00 | 140 240.00 | | 91 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 346.00 | | 684 346.00 | 684 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 346.00 | | 684 346.00 | 684 346.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 1 358.00 | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 1 941.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 224.00 | 2 335.00 | | 10 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 224.00 | 2 335.00 | | 10 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 291.00 | -394.00 | | -5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 4 958.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 707.00 | 578 540.00 | | 689 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 389.00 | 548 998.00 | | 639 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 318.00 | 29 542.00 | | 50 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 561.00 | | 1 616.00 | 125 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | | 1 616.00 | 5 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 458.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 458.00 | | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VC Groupe et associés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 740.00 | 76 323.00 | 417.00 | 76 740.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |