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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801 189.00 | 14 273 264.00 | 5 527 925.00 | 19 801 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 757 588.00 | 6 395 648.00 | 1 361 939.00 | 7 757 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 558 777.00 | 20 668 913.00 | 6 889 864.00 | 27 558 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621 050.00 | | 9 621 050.00 | 9 621 050.00 |
BZ Autres créances | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
CF Disponibilités | 205 787.00 | | 205 787.00 | 205 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907 120.00 | | 1 907 120.00 | 1 907 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 120.00 | | 12 034 120.00 | 12 034 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 592 896.00 | 20 668 913.00 | 18 923 984.00 | 39 592 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 078.00 | 1 121 078.00 | | 1 121 078.00 |
DH Report à nouveau | 3 074 963.00 | 3 023 217.00 | | 3 074 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 416.00 | 51 746.00 | | -66 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 625.00 | 4 240 041.00 | | 4 173 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 000.00 | 660 000.00 | | 786 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 723.00 | 2 971 723.00 | | 2 971 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 699.00 | 3 358 438.00 | | 3 922 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 968.00 | 2 057 698.00 | | 1 350 968.00 |
EA Autres dettes | 5 718 969.00 | 7 435 411.00 | | 5 718 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 750 359.00 | 16 483 270.00 | | 14 750 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 923 984.00 | 20 723 311.00 | | 18 923 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 971 723.00 | | | 2 971 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 960.00 | 960.00 | |
FG Production vendue services | 10 287 557.00 | 5 436 110.00 | 15 723 667.00 | 10 287 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 287 557.00 | 5 437 070.00 | 15 724 627.00 | 10 287 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 809 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 305 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 782.00 | 3 051.00 | | 61 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 740.00 | 1 950.00 | | 104 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 522.00 | 5 001.00 | | 166 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 522.00 | -4 844.00 | | -166 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | 93 835.00 | | 29 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 809 153.00 | 15 050 230.00 | | 15 809 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 875 569.00 | 14 998 484.00 | | 15 875 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 416.00 | 51 746.00 | | -66 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 162 960.00 | | 2 397 499.00 | 25 162 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 27 558 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 801 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 7 757 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967 669.00 | | 1 833 520.00 | 17 967 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 291.00 | | 563 979.00 | 7 195 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 128 974.00 | 2 541 621.00 | 1 682.00 | 18 128 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703 500.00 | 1 569 764.00 | | 12 703 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425 474.00 | 971 857.00 | 1 682.00 | 5 425 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971 723.00 | 2 971 723.00 | | 2 971 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 699.00 | 3 922 699.00 | | 3 922 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 651.00 | 459 651.00 | | 459 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 178.00 | 672 178.00 | | 672 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UX Autres créances clients | 9 621 050.00 | 9 621 050.00 | | 9 621 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 656 277.00 | 5 656 277.00 | | 5 656 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 813.00 | 220 813.00 | | 220 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907 120.00 | 1 907 120.00 | | 1 907 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 828 333.00 | 11 828 333.00 | | 11 828 333.00 |
VW T.V.A. | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 750 359.00 | 14 750 359.00 | | 14 750 359.00 |