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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 025.00 | 144 051.00 | 136 975.00 | 281 025.00 |
AH Fonds commercial | 336 622.00 | | 336 622.00 | 336 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 864.00 | 698 607.00 | 253 257.00 | 951 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 335.00 | 414 118.00 | 74 217.00 | 488 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BF Prêts | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 026.00 | 1 540 638.00 | 1 012 388.00 | 2 553 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 966.00 | 222 464.00 | 3 204 502.00 | 3 426 966.00 |
BZ Autres créances | 2 478 156.00 | | 2 478 156.00 | 2 478 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 957.00 | 222 464.00 | 6 031 493.00 | 6 253 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 983.00 | 1 763 102.00 | 7 043 881.00 | 8 806 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 862.00 | 283 862.00 | | 283 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 577 980.00 | 4 577 980.00 | | 4 577 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |
DG Autres réserves | 1 824 610.00 | 1 824 610.00 | | 1 824 610.00 |
DH Report à nouveau | -3 501 545.00 | -1 824 610.00 | | -3 501 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 641.00 | -1 676 935.00 | | -1 692 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 049.00 | 3 236 691.00 | | 1 544 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 540.00 | 153 574.00 | | 155 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 540.00 | 153 574.00 | | 155 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 520.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 342.00 | 61 467.00 | | 75 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 947.00 | 649 502.00 | | 1 056 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 057.00 | 1 321 468.00 | | 1 573 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 908.00 | 104 375.00 | | 15 908.00 |
EA Autres dettes | 914 843.00 | 853 512.00 | | 914 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 634.00 | 2 192 770.00 | | 1 707 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 291.00 | 5 183 613.00 | | 5 344 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 881.00 | 8 573 878.00 | | 7 043 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 359.00 | 1 779 889.00 | 4 837 249.00 | 3 057 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 359.00 | 1 779 889.00 | 4 837 249.00 | 3 057 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 367.00 | |
GE Autres charges | | | 34 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 1 500.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -648.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 784.00 | -338 168.00 | | -416 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 278.00 | 5 293 246.00 | | 5 285 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 919.00 | 7 093 564.00 | | 6 977 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 641.00 | -1 800 318.00 | | -1 692 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 104.00 | | 160 359.00 | 2 423 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 862.00 | | | 283 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 604.00 | 178 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 436.00 | 2 553 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 832.00 | 1 473 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 648.00 | | | 617 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 591.00 | | 121 690.00 | 1 371 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 003.00 | | 38 669.00 | 150 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 002.00 | 166 425.00 | 18 788.00 | 1 393 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 862.00 | | | 283 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 720.00 | 39 331.00 | | 104 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 420.00 | 127 095.00 | 18 788.00 | 1 004 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 574.00 | 60 367.00 | 58 402.00 | 153 574.00 |
6T Sur comptes clients | 213 092.00 | 9 372.00 | | 213 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 092.00 | 9 372.00 | | 213 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 666.00 | 69 739.00 | 58 402.00 | 366 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 947.00 | 1 056 947.00 | | 1 056 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 205.00 | 650 205.00 | | 650 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 843.00 | 914 843.00 | | 914 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 634.00 | 1 707 634.00 | | 1 707 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
UP Prêts | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 502.00 | 3 204 502.00 | | 3 204 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
VB T. V. A. | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 599.00 | 944 957.00 | 1 395 642.00 | 2 340 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 823.00 | 4 492 649.00 | 1 796 174.00 | 6 288 823.00 |
VW T.V.A. | 742 807.00 | 742 807.00 | | 742 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 291.00 | 5 344 291.00 | | 5 344 291.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |