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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 194.00 | 1 204.00 | 763 990.00 | 765 194.00 |
BZ Autres créances | 212 705.00 | | 212 705.00 | 212 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 640.00 | | 250 640.00 | 250 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 833.00 | 1 204.00 | 1 014 630.00 | 1 015 833.00 |
CU Autres participations | 763 990.00 | | 763 990.00 | 763 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 357.00 | 4 059.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | 37 043.00 | 9 200.00 | | 37 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 939.00 | 225 961.00 | | 161 939.00 |
DL TOTAL (I) | 964 339.00 | 989 219.00 | | 964 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 680.00 | 7 673.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 5 616.00 | | 6 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 292.00 | 13 289.00 | | 50 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 630.00 | 1 002 508.00 | | 1 014 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 311.00 | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 297 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 062.00 | 11 039.00 | | 38 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 939.00 | 285 961.00 | | 161 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 194.00 | | | 765 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 990.00 | | | 763 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 212 705.00 | 212 705.00 | | 212 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 652.00 | 216 652.00 | | 216 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |