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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 628.00 | 872.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 945.00 | 122 081.00 | 17 864.00 | 139 945.00 |
040 Immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 952.00 | 122 709.00 | 57 243.00 | 179 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
072 Créances – Autres | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
084 Disponibilités | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
110 Total général Actif | 307 445.00 | 122 709.00 | 184 736.00 | 307 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 247.00 | | | 400 247.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 268.00 | | | 400 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
252 Charges sociales | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 335.00 | | | 390 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 158.00 | | | 178 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |