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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 513.00 | | 407 513.00 | 407 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -4 026.00 | | -4 026.00 | -4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 912.00 | | 472 912.00 | 472 912.00 |
CU Autres participations | 407 513.00 | | 407 513.00 | 407 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 238 586.00 | | | 238 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EA Autres dettes | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 326.00 | | | 234 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 912.00 | | | 472 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 326.00 | | | 234 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 326.00 | 234 326.00 | | 234 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ST Autres comptes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777.00 | | | 777.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |