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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 13 350.00 | | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 399.00 | 193 614.00 | 112 685.00 | 306 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 333.00 | 209 047.00 | 128 292.00 | 337 333.00 |
BT Marchandises | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 133.00 | | 246 132.00 | 246 133.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 279 657.00 | | 279 657.00 | 279 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 857.00 | | 583 857.00 | 583 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 196.00 | 209 047.00 | 712 150.00 | 921 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DG Autres réserves | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
DL TOTAL (I) | 333 346.00 | | | 333 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 201.00 | | | 195 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 803.00 | | | 378 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 150.00 | | | 712 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 872.00 | | 10 048.00 | 329 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 337 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 308 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 915.00 | | 10 048.00 | 300 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 860.00 | 36 768.00 | 2 581.00 | 174 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 510.00 | 36 768.00 | 2 581.00 | 161 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 246 132.00 | 246 132.00 | | 246 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 201.00 | 111 739.00 | 69 840.00 | 195 201.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 822.00 | 256 215.00 | 607.00 | 256 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 803.00 | 295 342.00 | 69 840.00 | 378 803.00 |