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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
AP Constructions | 129 811.00 | 125 245.00 | 4 565.00 | 129 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 6 808.00 | 4 137.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 977.00 | 157 310.00 | 39 667.00 | 196 977.00 |
BF Prêts | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 145.00 | 289 364.00 | 108 780.00 | 398 145.00 |
BT Marchandises | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BZ Autres créances | 245 426.00 | | 245 426.00 | 245 426.00 |
CF Disponibilités | 493 680.00 | | 493 680.00 | 493 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 784.00 | | 838 784.00 | 838 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 929.00 | 289 364.00 | 947 565.00 | 1 236 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DL TOTAL (I) | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 169.00 | | | 418 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
EA Autres dettes | 336 938.00 | | | 336 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 955.00 | | | 806 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 565.00 | | | 947 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 955.00 | | | 806 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 861.00 | | 15 004.00 | 388 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 721.00 | 27 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 398 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 151.00 | | 7 583.00 | 330 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 476.00 | | 7 421.00 | 25 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 290.00 | 16 074.00 | | 273 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 290.00 | 16 074.00 | | 273 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 20 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 20 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 169.00 | 418 169.00 | | 418 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 448.00 | 339 448.00 | | 339 448.00 |
UP Prêts | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
UX Autres créances clients | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 426.00 | 245 426.00 | | 245 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 846.00 | 282 669.00 | 27 177.00 | 309 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 956.00 | 806 956.00 | | 806 956.00 |