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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 371.00 | 60 270.00 | 6 101.00 | 66 371.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 505.00 | 60 870.00 | 27 635.00 | 88 505.00 |
060 Stock marchandises | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
110 Total général Actif | 138 857.00 | 60 870.00 | 77 987.00 | 138 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
242 Autres charges externes. | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
252 Charges sociales | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 872.00 | | | -6 872.00 |