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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 882.00 | 18 695.00 | 49 187.00 | 67 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 626.00 | 346 738.00 | 103 888.00 | 450 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 032.00 | 366 409.00 | 159 623.00 | 526 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 971.00 | | 154 971.00 | 154 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 003.00 | 366 409.00 | 314 594.00 | 681 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 199 303.00 | | | 199 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 982.00 | | | -23 982.00 |
DL TOTAL (I) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 594.00 | | | 314 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 744.00 | | 260 744.00 | 260 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 744.00 | | 260 744.00 | 260 744.00 |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 853.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 402.00 | | | 287 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 982.00 | | | -23 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 510.00 | | 922.00 | 526 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 526 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 684.00 | | 800.00 | 518 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 826.00 | | 122.00 | 7 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 556.00 | 50 853.00 | | 315 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 556.00 | 50 853.00 | | 315 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 121.00 | 23 900.00 | 40 221.00 | 64 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 041.00 | 130 916.00 | 125.00 | 131 041.00 |
VW T.V.A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 153.00 | 88 932.00 | 40 221.00 | 129 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YT Sous‐traitance | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 031.00 | | | 73 031.00 |