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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 771.00 | 545 985.00 | 444 786.00 | 990 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 178.00 | 18 400.00 | 8 778.00 | 27 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 922.00 | 564 385.00 | 584 537.00 | 1 148 922.00 |
BT Marchandises | 238 456.00 | | 238 456.00 | 238 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 641.00 | | 641 641.00 | 641 641.00 |
BZ Autres créances | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CF Disponibilités | 208 777.00 | | 208 777.00 | 208 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 181.00 | | 1 181 181.00 | 1 181 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 103.00 | 564 385.00 | 1 765 718.00 | 2 330 103.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 430.00 | 277 838.00 | | 377 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 518.00 | 159 592.00 | | 277 518.00 |
DL TOTAL (I) | 764 948.00 | 547 430.00 | | 764 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 36 581.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 276.00 | 554 677.00 | | 702 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 126.00 | 96 169.00 | | 93 126.00 |
EA Autres dettes | 204 080.00 | 122 323.00 | | 204 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 770.00 | 809 751.00 | | 1 000 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 718.00 | 1 357 180.00 | | 1 765 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 417.00 | 81 772.00 | 2 671 188.00 | 2 589 417.00 |
FG Production vendue services | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 487.00 | 81 772.00 | 2 688 258.00 | 2 606 487.00 |
FM Production stockée | | | -77 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 667.00 | |
GE Autres charges | | | 192 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 529.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 529.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -529.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 799.00 | 59 116.00 | | 99 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 414.00 | 2 024 388.00 | | 2 636 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 896.00 | 1 864 796.00 | | 2 358 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 518.00 | 159 592.00 | | 277 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 808.00 | | 166 114.00 | 982 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 492.00 | | 160 279.00 | 830 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | | 957.00 | 26 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 095.00 | | 4 878.00 | 126 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 271.00 | 122 114.00 | | 442 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 775.00 | 117 210.00 | | 428 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 4 904.00 | | 13 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 276.00 | 702 276.00 | | 702 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 641 641.00 | 641 641.00 | | 641 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 838.00 | 707 915.00 | 10 923.00 | 718 838.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 770.00 | 1 000 770.00 | | 1 000 770.00 |