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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 3 836.00 | 6 643.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 180.00 | 101 626.00 | 69 554.00 | 171 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 786.00 | 109 209.00 | 166 576.00 | 275 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 368.00 | 5 995.00 | 215 373.00 | 221 368.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CF Disponibilités | 342 894.00 | | 342 894.00 | 342 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 866.00 | 5 995.00 | 628 871.00 | 634 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 652.00 | 115 205.00 | 795 448.00 | 910 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
DL TOTAL (I) | 313 453.00 | | | 313 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
EA Autres dettes | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 995.00 | | | 481 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 448.00 | | | 795 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 588.00 | | | 455 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 339.00 | 16 682.00 | 6 811.00 | 99 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 591.00 | 16 682.00 | 6 811.00 | 95 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 5 995.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 5 995.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 5 995.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 837.00 | 26 430.00 | 26 407.00 | 52 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 888.00 | 272 888.00 | | 272 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 768.00 | 272 888.00 | 1 880.00 | 274 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 995.00 | 455 588.00 | 26 407.00 | 481 995.00 |