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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
AN Terrains | 11 870.00 | 798.00 | 11 072.00 | 11 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444.00 | 8 237.00 | 1 207.00 | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 481.00 | 44 407.00 | 63 074.00 | 107 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 256.00 | 62 275.00 | 117 981.00 | 180 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
BN En cours de production de biens | 541 457.00 | | 541 457.00 | 541 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 598.00 | 92 668.00 | 221 931.00 | 314 598.00 |
BZ Autres créances | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
CF Disponibilités | 304 177.00 | | 304 177.00 | 304 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 245.00 | 92 668.00 | 1 335 578.00 | 1 428 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 502.00 | 154 943.00 | 1 453 559.00 | 1 608 502.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 354.00 | 191 732.00 | | 232 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 46 622.00 | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 344 718.00 | 304 354.00 | | 344 718.00 |
DP Provisions pour risques | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 698.00 | 53 218.00 | | 42 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | 868.00 | | 6 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 173.00 | 604 886.00 | | 865 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 097.00 | 71 550.00 | | 45 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 861.00 | 108 143.00 | | 138 861.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 115.00 | 838 666.00 | | 1 098 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 559.00 | 1 143 020.00 | | 1 453 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 275.00 | | 19 402.00 | 165 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 180 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 50 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 128 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 730.00 | | 19 402.00 | 113 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 717.00 | 14 979.00 | 4 421.00 | 51 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | 84.00 | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | 14 979.00 | 4 337.00 | 42 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 727.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 011.00 | 28 087.00 | 9 430.00 | 74 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 011.00 | 28 087.00 | 9 430.00 | 74 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 011.00 | 38 814.00 | 9 430.00 | 74 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 087.00 | 9 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
VB T. V. A. | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 698.00 | 8 674.00 | 32 686.00 | 42 698.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 399.00 | 423 399.00 | | 423 399.00 |
VW T.V.A. | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 941.00 | 198 917.00 | 32 686.00 | 232 941.00 |