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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 8 586.00 | 3 811.00 | 12 397.00 |
AN Terrains | 810 181.00 | 642 301.00 | 167 880.00 | 810 181.00 |
AP Constructions | 32 911.00 | 20 570.00 | 12 342.00 | 32 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 160.00 | 77 919.00 | 6 240.00 | 84 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 253.00 | 234 335.00 | 188 918.00 | 423 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 902.00 | 983 710.00 | 379 192.00 | 1 362 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 444.00 | 983 710.00 | 389 734.00 | 1 373 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 611 725.00 | | | -2 611 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 735.00 | | | -52 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 244.00 | | | -1 904 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 953.00 | | | 2 244 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | | | 243.00 |
EA Autres dettes | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 978.00 | | | 2 293 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 734.00 | | | 389 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 978.00 | | | 2 293 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 735.00 | | | -52 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 516.00 | | | 1 363 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 1 362 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 505.00 | | | 1 350 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 084.00 | 71 626.00 | | 912 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 498.00 | 71 626.00 | | 903 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 953.00 | 2 244 953.00 | | 2 244 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 978.00 | 2 293 978.00 | | 2 293 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 232.00 | | | 13 232.00 |