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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 3 369.00 | 289.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 148.00 | 3 369.00 | 1 050 779.00 | 1 054 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 1 276 901.00 | | 1 276 901.00 | 1 276 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 239.00 | 24 860.00 | 505 379.00 | 530 239.00 |
CF Disponibilités | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 208.00 | 24 860.00 | 2 193 349.00 | 2 218 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 357.00 | 28 229.00 | 3 244 128.00 | 3 272 357.00 |
CU Autres participations | 1 050 490.00 | | 1 050 490.00 | 1 050 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 929 108.00 | 929 108.00 | | 929 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 898.00 | 2 303 743.00 | | 2 292 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 234.00 | -10 844.00 | | -40 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 773.00 | 3 266 007.00 | | 3 225 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | 24 975.00 | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 320.00 | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | 7 180.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 355.00 | 36 475.00 | | 18 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 128.00 | 3 302 482.00 | | 3 244 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 355.00 | 36 475.00 | | 18 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 759.00 | 51 204.00 | | 54 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 993.00 | 62 048.00 | | 94 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 234.00 | -10 844.00 | | -40 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 148.00 | | | 1 054 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 490.00 | | | 1 050 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 491.00 | 3 369.00 | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 491.00 | 3 369.00 | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VP Divers | 1 276 901.00 | 276 901.00 | | 1 276 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 869.00 | 1 292 869.00 | | 1 292 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |