| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 382.00 | 13 983.00 | 38 400.00 | 52 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 815.00 | 16 416.00 | 38 400.00 | 54 815.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 296.00 | 16 416.00 | 205 880.00 | 222 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 877.00 | 95 914.00 | | 96 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | 963.00 | | 11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 118 897.00 | 107 877.00 | | 118 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 663.00 | 21 331.00 | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 341.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 43 996.00 | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 1 499.00 | | 4 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 983.00 | 68 167.00 | | 86 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 880.00 | 176 043.00 | | 205 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 739.00 | | 304 739.00 | 304 739.00 |
FG Production vendue services | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 286.00 | | 394 286.00 | 394 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 22.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 22.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 425.00 | -22.00 | | 14 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 529.00 | 333 682.00 | | 410 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 509.00 | 332 719.00 | | 399 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021.00 | 963.00 | | 11 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 659.00 | 6 172.00 | | 18 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 514.00 | | | 514.00 |