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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 723.00 | 146 729.00 | 39 993.00 | 186 723.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 023.00 | 147 040.00 | 100 983.00 | 248 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
084 Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
110 Total général Actif | 295 082.00 | 147 040.00 | 148 042.00 | 295 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 868.00 | 279 375.00 | | 294 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 10 800.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 846.00 | 8 921.00 | | 8 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 714.00 | 299 096.00 | | 304 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 048.00 | 96 432.00 | | 99 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 952.00 | 459.00 | | -2 952.00 |
242 Autres charges externes. | 74 725.00 | 71 793.00 | | 74 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 721.00 | 5 182.00 | | 7 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 746.00 | 96 825.00 | | 85 746.00 |
252 Charges sociales | 27 254.00 | 23 512.00 | | 27 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 5 557.00 | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | 673.00 | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 737.00 | 300 433.00 | | 298 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 977.00 | -1 336.00 | | 5 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 21 667.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | 1 175.00 | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 588.00 | 16 643.00 | | 4 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | 2 514.00 | | 3 414.00 |