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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 675.00 | 986 675.00 | | 986 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 005.00 | 986 675.00 | 32 330.00 | 1 019 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 972.00 | 4 690.00 | 584 282.00 | 588 972.00 |
BZ Autres créances | 1 086 097.00 | | 1 086 097.00 | 1 086 097.00 |
CF Disponibilités | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 886.00 | 4 690.00 | 1 699 196.00 | 1 703 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 892.00 | 991 365.00 | 1 731 526.00 | 2 722 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DH Report à nouveau | | -52 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 908.00 | 89 590.00 | | 52 908.00 |
DL TOTAL (I) | 689 665.00 | 636 757.00 | | 689 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889.00 | 259.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 832.00 | 267 470.00 | | 150 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 893.00 | 326 964.00 | | 334 893.00 |
EA Autres dettes | 548 248.00 | 4 000.00 | | 548 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 861.00 | 598 694.00 | | 1 041 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 526.00 | 1 235 451.00 | | 1 731 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 861.00 | 598 694.00 | | 1 041 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 889.00 | 259.00 | | 7 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 334.00 | | 2 677 334.00 | 2 677 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 334.00 | | 2 677 334.00 | 2 677 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 528.00 | 16 402.00 | | 5 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | 79 889.00 | | 9 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | 13 786.00 | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 497.00 | 93 675.00 | | 120 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 789.00 | 1 682.00 | | 257 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 600.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 789.00 | 2 282.00 | | 297 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 292.00 | 91 393.00 | | -177 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 530.00 | 3 345 997.00 | | 2 809 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 622.00 | 3 256 407.00 | | 2 756 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 908.00 | 89 590.00 | | 52 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 535.00 | | 141.00 | 1 749 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 32 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 671.00 | 1 019 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 671.00 | 986 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 346.00 | | | 1 677 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 189.00 | | 141.00 | 72 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 346.00 | | 690 671.00 | 1 677 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 346.00 | | 690 671.00 | 1 677 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 4 359.00 | 4 722.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 4 359.00 | 4 722.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 4 359.00 | 4 722.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359.00 | 4 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 248.00 | 548 248.00 | | 548 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UX Autres créances clients | 588 972.00 | 588 972.00 | | 588 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 939.00 | 1 037 939.00 | | 1 037 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 819.00 | 1 707 819.00 | | 1 707 819.00 |
VW T.V.A. | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 861.00 | 1 041 861.00 | | 1 041 861.00 |