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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
AH Fonds commercial | 447 541.00 | | 447 541.00 | 447 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 321.00 | 108 591.00 | 119 729.00 | 228 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 617.00 | 124 226.00 | 575 390.00 | 699 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 398.00 | 4 457.00 | 942 941.00 | 947 398.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 432.00 | 4 457.00 | 1 140 975.00 | 1 145 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 049.00 | 128 683.00 | 1 716 365.00 | 1 845 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
DL TOTAL (I) | 528 194.00 | | | 528 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 378.00 | | | 207 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 240.00 | | | 724 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 172.00 | | | 1 188 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 365.00 | | | 1 716 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 379.00 | | | 1 026 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 182.00 | | 52 461.00 | 655 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 027.00 | 699 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 228 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 176.00 | | | 463 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 894.00 | | 52 453.00 | 183 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 8.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 307.00 | 18 946.00 | 8 027.00 | 113 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 672.00 | 18 946.00 | 8 027.00 | 97 672.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 240.00 | 724 240.00 | | 724 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 942 050.00 | 942 050.00 | | 942 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 378.00 | 45 585.00 | 161 793.00 | 207 378.00 |
VI Groupe et associés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 040.00 | 988 480.00 | 7 560.00 | 996 040.00 |
VW T.V.A. | 160 222.00 | 160 222.00 | | 160 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 172.00 | 1 026 379.00 | 161 793.00 | 1 188 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
ST Autres comptes | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
YT Sous‐traitance | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
ZE Dividendes | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 792.00 | | | 393 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |