| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 822 941.00 | | 822 941.00 | 822 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 130.00 | 20 512.00 | 6 618.00 | 27 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 677.00 | | 253 677.00 | 253 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 141 408.00 | 1 034 881.00 | 1 106 528.00 | 2 141 408.00 |
BZ Autres créances | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 548 353.00 | | 4 548 353.00 | 4 548 353.00 |
CF Disponibilités | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 708.00 | | 5 016 708.00 | 5 016 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 116.00 | 1 034 881.00 | 6 123 235.00 | 7 158 116.00 |
CU Autres participations | 1 037 561.00 | 1 014 269.00 | 23 292.00 | 1 037 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 500.00 | 2 640 500.00 | | 2 640 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
DG Autres réserves | 2 929 105.00 | 3 125 603.00 | | 2 929 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 093.00 | 103 502.00 | | 180 093.00 |
DK Provisions réglementées | 3 856.00 | 2 606.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 260.00 | 6 208 917.00 | | 6 090 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 505.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 057.00 | 62 727.00 | | 25 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 3 664.00 | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 38 420.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 976.00 | 105 750.00 | | 32 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 235.00 | 6 314 667.00 | | 6 123 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 976.00 | 105 750.00 | | 32 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 505.00 | | 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 014 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 81.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 849.00 | 81.00 | | 150 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 139.00 | 1 684.00 | | 175 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 291.00 | -1 603.00 | | -24 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 724.00 | 44 805.00 | | 33 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 522.00 | 359 741.00 | | 1 524 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 430.00 | 256 240.00 | | 1 344 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 093.00 | 103 502.00 | | 180 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 033.00 | | 220 961.00 | 2 819 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898 586.00 | 1 291 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 586.00 | 2 141 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 110.00 | | 20 961.00 | 829 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 823.00 | | 200 000.00 | 1 989 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 3 615.00 | | 16 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 3 615.00 | | 16 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 606.00 | 1 250.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 1 250.00 | | 2 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 677.00 | 183.00 | 253 494.00 | 253 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 9 152.00 | 56 946.00 | 66 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 497.00 | 11 056.00 | 310 440.00 | 321 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |