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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 1 803.00 | 3 464.00 | 5 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 595.00 | 25 295.00 | 300.00 | 25 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 878.00 | 27 098.00 | 134 779.00 | 161 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 165.00 | 6 607.00 | 131 558.00 | 138 165.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 080.00 | 6 607.00 | 152 473.00 | 159 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 958.00 | 33 705.00 | 287 253.00 | 320 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 115 509.00 | 80 758.00 | | 115 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 994.00 | 34 751.00 | | 39 994.00 |
DL TOTAL (I) | 163 974.00 | 123 979.00 | | 163 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 920.00 | 13 853.00 | | 15 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 735.00 | 31 046.00 | | 32 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | 16 835.00 | | 20 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 295.00 | 77 550.00 | | 34 295.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | 31 252.00 | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 279.00 | 170 536.00 | | 123 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 253.00 | 294 515.00 | | 287 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 279.00 | 170 536.00 | | 123 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 920.00 | 13 853.00 | | 15 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 566.00 | | 566 566.00 | 566 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 566.00 | | 566 566.00 | 566 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 495.00 | 41 668.00 | | 48 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 90.00 | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 90.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -90.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 7 788.00 | | 10 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 188.00 | 619 545.00 | | 641 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 193.00 | 584 794.00 | | 601 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 994.00 | 34 751.00 | | 39 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 852.00 | | 5 266.00 | 158 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 161 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 126 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 990.00 | | 5 266.00 | 122 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 320.00 | 2 019.00 | 2 240.00 | 27 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 1 803.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 216.00 | | 25 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | | 10 205.00 | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 813.00 | | 10 205.00 | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | | 10 205.00 | 16 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VI Groupe et associés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 937.00 | 156 671.00 | 10 267.00 | 166 937.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |