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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 685.00 | 29 241.00 | 41 444.00 | 70 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 788.00 | 29 241.00 | 45 547.00 | 74 788.00 |
BZ Autres créances | 975 932.00 | | 975 932.00 | 975 932.00 |
CF Disponibilités | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 482.00 | | 1 079 482.00 | 1 079 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 271.00 | 29 241.00 | 1 125 030.00 | 1 154 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 175 801.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 795.00 | 215 871.00 | | 330 795.00 |
DL TOTAL (I) | 339 283.00 | 400 143.00 | | 339 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 864.00 | 490 000.00 | | 408 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 105 458.00 | | 26 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 609.00 | 237 350.00 | | 269 609.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 210.00 | 44 811.00 | | 80 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 747.00 | 877 619.00 | | 785 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 030.00 | 1 277 762.00 | | 1 125 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 387 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 254 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 976.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 622.00 | 77 693.00 | | 124 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 697.00 | 2 046 898.00 | | 2 296 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 902.00 | 1 831 027.00 | | 1 965 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 795.00 | 215 871.00 | | 330 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 151.00 | | 12 500.00 | 64 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 74 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 70 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 049.00 | | 12 500.00 | 60 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 12 803.00 | 1 864.00 | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 12 803.00 | 1 864.00 | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 495 647.00 | 495 647.00 | | 495 647.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VC Groupe et associés | 461 224.00 | | 461 224.00 | 461 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 741.00 | | 408 741.00 | 408 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 250.00 | 523 923.00 | 465 327.00 | 989 250.00 |
VW T.V.A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 747.00 | 377 006.00 | 408 741.00 | 785 747.00 |